在工作中记录工作总结，我们才会看到自己的缺点，从而完善自我，想要自己的工作能力得到快速提高就一定要重视工作结束后的工作总结，大爱范文网小编今天就为您带来了出纳工作总结报告6篇，相信一定会对你有所帮助。
出纳工作总结报告篇1
我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好2年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
5、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
6、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
7、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
出纳工作总结报告篇2
时间一晃而过，转眼间试用期已接近尾声。这是我人生中弥足珍贵的经历，也给我留下了精彩而美好的回忆。在这一个月的期间里，领导和同事们的关怀和指导下，通过自身的不懈努力，我已经逐渐适应了工作环境，对工作也逐渐进入了状态。以下，我简单总结我这段时间的工作内容。
一、学习公司制度及企业文化
在进公司的第一周内，人力资源部xx主管及财务部xx经理给我培训xxxx集团的公司制度，如：考勤、食堂、财务管理等规章制度及企业文化，其核心价值观：同心、同德、精诚、团结、创造及核心理念：快乐工作、快乐生活。
二、在xx经理精心教导下，以后的几周实践中让我更加熟悉出纳岗位的职责，具体如下：
1、按照合理的需要时提取现金，超过库存现金限额时应在当天送存银行。不得白条抵库。
2、收取物业费、押金、工本费、垃圾清理费、拆墙费、罚款等现金时要借助验钞机等各种方法识别钞票真伪后再收取，并开具相关收据。3、报销费用时，必须要有xx总，xx总监xxx经理的签字及相关部门主管签字，才能报销。
4、将每笔收、付原始凭证业务及时录入用友财务软件。做到逐日逐笔登记。
5、每日下班前盘点现金、编制现金和银行日记账、填制工作日报及每周五填制周报，报于xx经理。
6、授权批准进行各项转账支付业务和每月10号前发放员工工资。7、月终配合会计检查并装订凭证。
三、在短暂的一个月内，xx总监给我们财务部开了两次会议，并讨论财务制度和工作流程，让我感处深刻。做为一位出纳人员在这个平凡岗位中的重要性，必须要遵守以下财务基本原则：
1、各公司之间内部借款和员工的临时借款，要填写借款单。公司之间内部借款经xx总签字同意后方可借款;员工的临时借款，必须有部门经理、xx经理、xx总监签字、经xx总签字同意后方可借款。
2、报销时必须有合理正规发票，无票不能报销。
3、严禁口说为凭。
4、逐日登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结。
5、月初编制银行余额调节表。积极配合银行做好对账工作。
6、做好保密工作。物业行业属于服务行业，按照营业收入交纳营业税5%;按照营业税交纳城建税7%左右;按照营业税交纳城建税4%左右;至于企业所得税，看你公司是查帐征收还是核定征收了，一般按照季度征收。
报税按照地方税务局规定的要求，电子报税。一般都不难，很简单的。核算方面：
1、企业在从事物业管理活动中，为物业产权人、使用人提供维修、管理和服务等过程中发生的各项支出，按照国家规定计入成本、费用。
2、企业在从事物业管理活动中发生的各项直接支出，计入营业成本。营业成本包括直接人工费、直接材料费和间接费用等。实行一级成本核算的企业，可不设间接费用，有关支出直接计入管理费用。
3、直接人工费包括企业直接从事物业管理活动等人员的工资、奖金及职工福利费等。
4、直接材料费包括企业在物业管理活动中直接消耗的各种材料、辅助材料、燃料和动力、构配件、零件、低值易耗品、包装物等。
5、间接费用包括企业所属物业管理单位管理人员的工资、奖金及职工福利费、固定资产折旧费及修理费、水电费、取暖费、办公费、差旅费、邮电通讯费、交通运输费、租赁费、财产保险费、劳动保护费、保安费、绿化维护费、低值易耗品摊销及
6、其他费用等。
7、企业经营共用设施设备，支付的有偿使用费，计入营业成本。
8、企业支付的管理用房有偿使用费，计入营业成本或者管理费用。
9、企业对管理用房进行装饰装修发生的支出，计入递延资产，在有效使用期限内，分期摊入营业成本或者管理费用。
10、企业可以于年度终了，按照年末应收帐款余额的0、3%-0、5%计提坏帐准备金，计入管理费用。企业发生的坏帐损失，冲减坏帐准备金。收回已核销的坏帐，增加坏帐准备金。不计提坏帐准备金的企业，发生的坏帐损失，计入管理费用。收回已核销的坏帐，冲减管理费用。
1、业务招待费按照销售(营业)收入，净额在1500万元及其以下的，是千分之五;超过1500万元的，是千分之三。科目进“管理费用-业务招待费”
2、职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，职工教育经费按工资总额1、5%-2、5%计提。计提时，一般都进管理费用借：管理费用-职工福利费贷：应付福利费借：管理费用-职工教育经费贷：其他应付款-职工教育经费工会经费一般都是成立工会组织企业才计提，现在大多数私营企业都不成立工会组织，所以都不提的。
需要说明的是：业务招待费、职工福利费、职工教育经费按照一定的比例计提，是对采用查帐征收方式交纳企业所得税的企业是要特别注意的几个方面;如果是核定征收的，就没什么约束了。
3、出纳
(1)对部门经理负责，服从领导安排，尽职尽责做好本职工作。
(2)严格遵守国家制定的财会制度和公司制定的财务管理细则，按制度管理好公司的银行存款和库存现金。
(3)及时办理各种转账、现金支票，并交会计做账。
(4)及时追收各种应收的款项，保护公司利益不受损失。
(5)完成经理交办的其他事项。
4、统计员
(1)对部门经理负责，遵守公司制定的财务人员管理细则，做好本职工作;
(2)及时统计、存贮各种费用交收资料，供主管会计参考;
(3)维护好电脑设备，保管好所存的资料;对于变动的资料数据应及时修改与存贮，做到随时变动，随时修改，随时存贮，以免出现差错;
(4)完成经理交办的其他事项。
5、收费员
物业管理公司所管辖的业主(使用人)很多时，应专门配备收费员，这样既可方便住户，又能及时回笼资金。收费员的职责是：
(1)对部门经理负责，遵守公司制定的财务人员管理规则，做好本职工作。
(2)负责|考试|考试大|大|物业管理费等各项费用的通知和收缴。
(3)每天下班前应把当天收缴的各项管理费用的现金入库，并统计好交费情况。
(4)树立“业主至上，服务第一”的思想。工作中应热情、周到，与广大业主(使用人)交朋友，以争取他们对物业管理工作的理解和支持。(5)完成部门经理交办的其他事项。
出纳工作总结报告篇3
作为刚刚迈出校园、走上工作岗位的财务新人，在20__年岁末回首过去几月的工作，发现有太多值得总结的经验教训，太多需要学习的成功榜样，同时自己也在日常的实践工作中得出了一些个人的心得体会。
一、总结工作
作为出纳，我负责的是现金收付及银行存款收付有关的会计工作。具体主要包括日常的各种报销业务，给予各施工队的现金支付及转账支付业务，工资的核算与发放，处理浪潮软件上的现金凭证以及银行凭证。
在现金管理方面，严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。在日常支付结算经常需要现金支付，为了更加熟练的点钞，收集资料学习点钞技法，熟练自己的业务。
银行业务，支票虽然以前见过，但是从未填写过真正的支票，刚开始填的时候生怕出错，对于日期大写也不是很熟练，财务章和私章的使用以及登记程序都不太熟悉，几个月下来，也就基本不会出什么差错了。及时与银行对账也是非常有必要的，每到月末与银行对账，避免各种未达账项。同时，及时定期通知项目经理银行存款余额，以协助经理做好资金安排。
日常报销这一块也是出纳岗需要认真对待和严格控制的环节。发生的报销事项首先应项目领导确认，然后再检验审核票据。报销单据必须有经手人、验收人、审批人签字方可报销。此外，物资采购的预付款项必先做记录，定期催收票据。
出纳工作总结报告篇4
随着时间的流逝，加入__已经半年了，在上半年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，现对上半年的工作做出以下总结：
一、工作内容
严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，余款在每天上午十点以前存入公司指定账户，同时与总部出纳进行核实。严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。
严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。坚持以财务的规章制度为准，严格审核，对不符手续的凭证不付款。根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。
二、下半年工作计划
吸取上半年的遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作。严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。完成领导临时交办的其他工作。
以上是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的下半年将在充实、喜悦、收获中度过。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!
出纳工作总结报告篇5
本人在医院正确领导下，在新科长的带领下认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，认真学习医保政策、财经法规、医院会计制度，坚持原则，严格遵守会计人员职业道德，遵守医院各项工作制度，积极参加医院的各项活动，严格遵守国家关于现金管理的各项规定，认真做好自己的本职工作。
作为医院出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，为医院做好管家婆，通过努力，较好地完成了各项工作任务，现总结汇报如下：
一、日常出纳工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，及时办理日常现金收付业务做到日清月结，防止发生不必要的损失、浪费。确保库存现金的安全。
2、及时收回医院各项门诊和住院收入，进行核对算。及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账 二、日常会计工作：
1、熟悉国家的财政制度，严格执行财经纪律。坚持原则秉公办事
2、在财务科负责人的直接领导下，负责医院的财务报销审核工作。
3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否齐全。
4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。
5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。
6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。
7、每月按照法律规定及时做好种种劳动保险的扣缴工作。
三、其他工作
1.加强收费控制与监督，保证医疗收入资金的安全完整
严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准，不违规收费和乱收费，根据内部控制制度，加强对日常收费的控制和监督管理，对日常营业收入报表和收费票据逐一核对，按时将收取的现金缴存银行。配合医保办做好医保收费的结算和登记管理。
2.加强会计档案管理，规范会计基础工作。
医院会计档案管理基础薄弱，20xx年加强对会计档案的规范管理，参与了整理装订了20xx年-20xx年的会计凭证，立卷归档。
3.做好全院医护员工和专家的服务工作，保证工资福利按时发放20xx年，医院东区搬迁，给工作带来了不便，为了服务好全院职工和专家，对专家服务方面，热情周到，保证专家的需求，工资福利按时无差错发放到位。
4.完成社保稽核和收费年审工作，配合学院对医院20xx年和20xx年财务收支的审计工作。为20xx年社保稽核和收费年审提供了准确的财务资料，整理20xx-20xx年的财务制度，会计账薄、凭证、报表，配合学院的财务收支审计。
通过财务室全体人员的共同努力，财务工作得到了医院的充分肯定，20xx年，财务室被评为医院先进集体，同时本人补评为先进个人。
存在的问题和建议
首先，由于医院无基本账户，财务核算中现金流量较大，坐支现金情况产生态环境。不能及时支付各部门急需用钱的问题。
其次，医院业务量较大，财务人员较少，限于日常核算事务，不能为领导及时提供报表。 最后财务人员的知识结构需要更新和调整，在不断更新专业知识的同时，还要学习新会计制度与财务有关的其它知识。
出纳工作总结报告篇6
来到--公司已经快半年了，在公司我担任财务出纳这项职位，从刚来公司的陌生到熟悉，回顾了自己在工作中的过程。在工作中我学到了很多，也思考了很多，从自己的工作上发现了几点：
工作不细心：在刚来的时候以为自己什么都会，做事毛手毛脚的，经常粗心大意，导致工作上经常失误，引起不必要的麻烦。以后再工作中一定要注意细节，不能漏检，要从每一件小事做起，做仔细、透彻，发现规律保证质量也要保证速度
工作不耐心：干出纳这项工作枯燥而乏味，没有生机也没有刺激感，也因此在工作中经常的出错，业务不熟练，导致自己不细心检查单据、看错数字、不记笔记靠脑子想等失误。以后要在此工作上锻炼自己的意志和耐心
资金管理不严格：在工作中有来财务支出的，就把资金给他们，没有经过必要的手续，导致资金不合理的流失。以后要严格并合理的利用资金开支
工作总存在焦急的情绪，为了完成工作而导致一些细节上的失误，出现一些不该出现的错误
在公司的这段时间让我明白了，不管是在工作、学习、生活方面都因该做到仔细、尽责，和善的处理人际关系，在平凡的工作岗位上作出不平凡的工作。
来到新公司已经三个月了，在这三个月，在老同志的帮助和自已的努力下，熟悉了相关业务，完成了本职工作，现将这段时间工作总结如下：
(一)加强学习，提高个人素质。
知识方面：在温习以前的知识加以巩固的基础上，不断学习新的知识，接受新的观念，不断拓展视野，增强自己的专业水平，为能够适应工作需要而不断努力。
做人方面：刚从大学校园出来，无论是做人还是为人处世方面的经验都很欠缺，为了能够尽快融入美芝这个大家庭,一方面我尽量多与老同事交流，向他们讨教经验;另一方面我通过各种书报杂志，网络学习为人处世的理论，并将其用于实践中。通过学习使我在这方面取得了比较良好的效果，虽然还有待于进一步的加强。
(二)严格履行岗位职责，扎实做好本职工作
在这几个月中，本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。我开展的主要工作有：
l费用报销审核:
根据公司财务审批制度及费用开支标准对差旅费、业务招待费、汽车费、电话费、报关费等费用的发票进行审核，盖章。
2处理凭证:
出纳结过来单先对单，制定银行对账单明细。再在预算系统业务处理财务审批生成凭证，然后分批提交到erp、过帐、对账、在erp系统分批打印凭证、整理并分册装订、归档。
3开-增-值-税-发-票及普通发票:
根据应收模块提供的出货单，在开票系统查询到相关客户资料/商品资料，核对录入无误，将发票资料写入税控机，打印发票并盖章，整理.一二六联给营销，三联给应收(----)做账，四五联存根，月底把五联给出纳(----)，月底回写发票到客户系统。
4扫描发票抵扣联:
扫描核对发票抵扣联：每月从雷迟/新华处拿到发票的抵扣联，进入录易系统扫描发票，识别结果核对金额/日期/购销方纳税识别号/密文/发票号码，确认无误后发票入库，识别完发票查询并打印，再校对一遍，最后导入移动盘，供办税员用。
录入海关发票及运输发票资料：每月从新华处拿到海关发票和运输发票，进入企业电子报税管理系统，录入发票号码/金额/税额/日期等发票资料，并核对。
5日常事务工作:
部门员工出勤表：每月月初填报部门员工出勤情况,挂在pdm我的文件考勤表(----)文件中。
申请领取办公用品：搜集所需办公用品——填报请领单——审核——领取办公用品。
系统维护：开票系统,客户资料的日常维护。
档案管理：负责资料室的档案管理工作。
在工作中，由于刚刚接促到的新任务，还比较陌生，同时由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此遇到了各种各样的问题，但是因为有同事们的不吝指导，以及自己的不懈努力，发挥了学习的主动性，最终克服了各种困难，保质保量得完成了自己的本质工作。
(三)积极参加公司及部门组织的各种活动。
我一直坚信，身体是革命的本钱，只有有了好的身体才能全心全意地去工作。因此，无论是公司还是部门组织的各项文体活动，公司篮球联赛、日电集团足球联赛我都满怀热情的的参加，不仅保证了身心的健康，而且通过这些活动认识了不少朋友，同事，他们在生活上，工作中都给予了莫大的帮助，让我在一个全新的环境中不断适应，并且融入到美芝这个大家庭中去.。
虽然在领导的关怀与同事的指导下,我的工作取得了较好的进展,但是仍然有许多改进之处，所以需要认真总结，看到自己的不足，虚心向同事们学习并加以改正，不断提高自己的个人素质，争取取得更好的成绩。
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